Raport o stanie Gminy przyjęty. Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Kwilcz

W dniu 25 maja br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu odbyła się XXVII w obecnej kadencji sesja Rady Gminy Kwilcz, której najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kwilcz Stanisławowi Mannkowi.

Obowiązek przygotowania corocznego raportu o stanie gminy do 31 maja nakłada na samorząd ustawa o samorządzie gminnym i zgodnie z ustawą, radni rozpatrują raport na sesji, na której podejmowana jest uchwała o udzieleniu absolutorium wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Radni po prezentacji Raportu o stanie Gminy Kwilcz, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w 2020 r. podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwilcz wotum zaufania. Raport o stanie Gminy, podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera dane o różnych aspektach codziennej pracy urzędników i gminnych jednostek, działających w różnych sferach gminnego życia. Są to i tematy wrażliwe, jak pomoc społeczna, mieszkania komunalne, bezpieczeństwo publiczne. Zadania dotyczące najmłodszej części naszego społeczeństwa - przedszkola i szkoły. Sfera gospodarcza - gwarantująca rozwój zarówno inwestycyjny jak i komunalny, ułatwiający codzienne funkcjonowanie. To także sfera finansów - obsługi urzędu i jednostek organizacyjnych. Łącznie raport ten daje skumulowany obraz aktywności Gminy Kwilcz w 2020 roku.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi to jedno z ważniejszych zadań organu stanowiącego, czyli Rady Gminy. Poprzedziły go prowadzone w komisjach analizy, pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok, informacja o stanie mienia Gminy Kwilcz oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kwilcz z tytułu wykonania budżetu, które również było pozytywne.

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Korpik złożył Wójtowi w imieniu swoim i całej Rady gratulacje, dziękując jednocześnie wszystkim wykonawcom budżetu roku 2020.

Wójt podziękował za udzielone zaufanie, zaznaczył, że jest to wspólny sukces radnych, sołtysów, dyrektorów i kierowników jednostek, organizacji społecznych i pracowników urzędu, bez pomocy których nie byłaby możliwa właściwa realizacja budżetu.

__________________________

Podsumowanie wykonania budżetu za 2020 roku:

Rok 2020 to przede wszystkim rok pandemii Covid -19, która dotarła również na teren Gminy Kwilcz. Nikt z nas nie był w stanie przewidzieć, jak epidemia będzie się rozwijała, jakie obostrzenia zostaną wprowadzone i jaki wpływ będą miały na życie naszych mieszkańców Musieliśmy się wszyscy oswoić z nowymi zasadami życia codziennego, również praca urzędu i jednostek podległych  zostały diametralnie zmienione - czego najjaskrawszym przykładem jest zdalne nauczanie w szkołach.

Budżet Gminy Kwilcz uchwalony został Uchwałą Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. Określał on dochody w wysokości 30.444.174,00 zł oraz wydatki w wysokości 31.190.461,00 zł.  Zaplanowano deficyt w wysokości 746.287,00 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. 

Uchwała budżetowa w 2020 r. zmieniana była osiem razy uchwałami Rady Gminy Kwilcz i dwadzieścia razy zarządzeniami Wójta Gminy na mocy udzielonego upoważnienia przez organ stanowiący do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień miedzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych przez Radę Gminy i Wójta plan budżetu oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

• plan dochodów budżetowych: 34.944.816,09 zł
• dochody wykonane: 36.243.783,95 zł
• plan wydatków budżetowych: 37.163.298,09 zł
• wykonanie wydatków budżetowych:  35.662.716,30 zł

Oznacza to procentową realizację dochodów budżetowych w wysokości 103,72% i wydatków budżetowych w wysokości 95,96%.

Głównym źródłem dochodów Gminy Kwilcz w 2020 roku były dochody własne, następnie dotacje na bieżące zadania zlecone i własne oraz subwencja. W 2020 r. dochody własne stanowiły 32,04% ogółu wykonanych dochodów, dotacje stanowiły 34,39% ogółu dochodów, subwencja stanowiła 23,21% wykonanych dochodów, a dochody majątkowe 10,36% ogółu dochodów.

Ważnym źródłem dochodów w 2020 roku były podatki i wpływy z opłat lokalnych. Wpływ z podatków i opłat, które zostały zaplanowane na poziomie 5.294.435,00 zł zostały wykonane w 2020 roku w wysokości 5.481.808,73 zł, co stanowi 103,54% wykonania.

W 2020 r. Gmina Kwilcz otrzymała dotacje celowe oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym m.in.: dotacja celowa na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2020 – 90.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz” – 2.024.960,00 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjny przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.564.737,00 zł. 

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Kwilcz na 2020 rok w uchwale budżetowej  Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Kwilcz z 16 grudnia 2019 r. wynosił  4.189.200,34 zł. W ciągu roku po dokonanych zmianach plan zadań inwestycyjnych wyniósł 5.994.896,34 zł, z czego wykonano 5.973.964,40 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane w 99,65%. Chciałem w tym miejscu podkreślić, że na inwestycje w 2020 roku wydatkowano 16,75% ogółu wydatków budżetowych i były to inwestycje realizowane bez kredytów!

Wydatki były ponoszone zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych, na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Wydatkowanie środków następowało w sposób szczególnie oszczędny, jednakże  gwarantujący wykonanie obligatoryjnych zadań samorządu gminnego oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

Budżet 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 581.067,65 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 746.287,00 zł (stan na 01.01.2020 r.), a po zmianach przy planowanym deficycie w wysokości 2.218.482,00 zł (stan na 31.12.2020 r.).

Na dzień 31.12.2020 r. stan zobowiązań Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wynosił 3.805.046,32 zł, w tym z tytułu kredytów 3.675.924,94 zł oraz zobowiązania wymagalne 129.121,38 zł, które dotyczą zakładu budżetowego – ZOMS w Kwilczu z tytułu dostaw towarów i usług.

Na dzień 31.12.2020 r. stan należności i wybranych aktywów finansowych Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wynosił 7.620.576,89 zł, w tym: gotówka i depozyty 4.922.545,06 zł, należności wymagalne 1.858.260,09 zł, pozostałe należności 839.771,74 zł.

W 2020 roku Gmina Kwilcz zakończyła spłatę dwóch kredytów bankowych, w Banku Millennium zaciągniętym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na okres 10 lat w wysokości 2.587.320,00 zł oraz w Banku Polska Kasa Opieki SA Oddział w Poznaniu zaciągniętym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na okres 8 lat w wysokości 1.340.910,59 zł.

W 2020 roku spłata zobowiązań z tytułu kredytów wyniosła 721.088,15 zł. Ponadto Gmina Kwilcz w 2020 roku zaciągnęła kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w trybie postępowania przetargowego w Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie Oddział w Kwilczu na kwotę 1.467.375,15 zł na okres 8 lat.

Uchwałą Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 Wójt uzyskał upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł oraz do zaciągania kredytów
i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych. W 2020 roku Wójt korzystał z powyższego upoważnienia.

Ocena zadłużenia w jednostkach samorządowych dokonywana jest na podstawie o wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych. Pierwszy wskaźnik zadłużenia informuje o udziale zobowiązań ogółem w dochodach ogółem. Zgodnie z ww. ustawą, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem tej jednostki. W analizowanych latach 2018–2020 wskaźnik zadłużenia dla Gminy Kwilcz kształtował się korzystnie. W okresie 2018 – 2020 wskaźnik ten miał wartość w granicach 9-11%. Niski poziom wskaźnika informuje o tym, że Gmina Kwilcz niechętnie korzystała z kredytów i pożyczek. Poziom tego wskaźnika świadczy o bezpiecznej i stabilnej wysokości zadłużenia.

Podsumowując, realizacja budżetu w 2020 roku przebiegała prawidłowo, a wydatkowanie środków budżetowych następowało w sposób szczególnie celowy i oszczędny. Gmina realizowała zadania określone uchwałą budżetową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych. Ponadto Gmina Kwilcz posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania były i są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. 

Skumulowanym bilans Gminy za okres od utworzenia JST, który po raz pierwszy w ubiegłym roku miał wynik dodatni + 37 tys. zł, a w tym roku jest również dodatni i wynosi dzisiaj +581.067,65 zł.

Zadowalający poziom realizacji dochodów budżetowych w roku 2020 oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Kwilcz umożliwiły pełną realizację zadań bieżących oraz wykonanie w zasadzie wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Roku 2020 nie należy oczywiście oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również należy postrzegać jako kontynuowanie inwestycji: trwają od ubiegłego roku prace na oczyszczalni ścieków w Luboszu czy nie zakończone z przyczyn od nas niezależnych prac związanych z budową kanalizacji w Orzeszkowie. Wyzwania są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe, a przed nami kolejna duża inwestycja, którą mamy nadzieję uda się zrealizować: remont hydroforni w Kurnatowicach.